专题：A股修复行情有望延续 价值风格或继续优于成长

面对气候变化和自然灾害风险，企业应该怎么做？何国俊认为首先应该去适应这样的极端天气和气候变变化，需要全面评估气候和自然灾害对企业生产经营的影响，然后去寻找针对性的策略。

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　　北京时间18日凌晨，美股周一收高。道指结束此前连续四个交易日的下跌。标普500指数与纳指再创历史新高。高盛与花旗等相继上调对标普指数的预测。多位美联储官员将在本周发表讲话，市场将关注他们关于利率前景的表述。

　　道指涨188.94点，涨幅为0.49%，报38778.10点；纳指涨168.14点，涨幅为0.95%，报17857.02点；标普500指数涨41.63点，涨幅为0.77%，报5473.23点。

　　本周三（6月19日）是美国的六月节假期（Juneteenth National Independence Day，亦称六月独立日），美股将在这一天休市。美国总统拜登在2021年正式批准添加这个新联邦假日，以纪念在美国被奴役的非裔美国人获得解放。

　　上周美股三大股指涨跌不一，道指录得四周来的第三周下跌。受AI及大型科技股的推动，标普和纳指均创历史新高，并录得过去八周中的第七周上涨。

　　高盛等机构相继上调标准普尔500指数预期

　　高盛分析师将标准普尔500指数的年终目标从5200点上调至5600点。他们称：“我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大科技股的强劲盈利增长抵消了对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式。”

　　高盛指出，虽然美股一直在创新高，但美国经济增长预期过于乐观，其中最容易忽略的是中低端消费者的财务恶化及消费下降。虽然通胀正在缓解，但物价水平对消费者仍然具有挑战性。

　　而Evercore ISI将其对标普500指数的年底预测上调至6000点。该机构称，到2024年底，该指数将再次出现两位数涨幅。

　　Evercore ISI机构分析师指出，市场乐观情绪推动标普500指数今年上涨了14%，通胀消退和人工智能热潮将推动美股进一步走高。

　　花旗策略师将标普500指数年底目标位从此前的5100点上调至5600点，成为高盛和Evercore ISI之后上周五以来第三家上调对该基准指数预期的华尔街公司。

　　Scott Chronert领导的策略师周一在客户的报告中写道，持续的盈利上修和利润增长扩大到非科技股促使了目标位上调。

　　花旗分析师将全年每股收益预期从245美元上调至250美元。将对标普500指数的2025年年中和全年目标分别设定为5700点和5800点，2025年标普500指数每股收益预估为270美元。

　　NB Private的Shannon Saccocia表示：“现在市场上只有两个主题是投资者今年真正想要参与的，一个是长期的人工智能主题，另一个是制造业回流以及——坦率地说——持续强劲的经济增长。”

　　本周市场关注联储官员讲话与经济数据

　　本周投资者周二将要公布的5月零售销售数据，以及本周晚些时候公布的房屋销售和新屋开工数据。Lennar、Kroger、Darden Restaurants和CarMax将在本周公布财报。

　　至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，包括达拉斯联储行长洛根、芝加哥联储行长古尔斯比和美联储理事库格勒等。市场将关注这些官员对今年利率前景的看法。

　　尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，年内降息50个基点的可能性为50%。

　　周一经济数据面， 纽约州6月份制造业活动萎缩程度小于预期，同时一项衡量生产商接收价格的指标跌至近一年低点。

　　纽约联储的整体商业状况指数上涨9.6点，至-6。该指数低于零表明处于萎缩状态。接受市场调查的经济学家预估中值为-10。该州制造商接收价格指标跌7点，至7.1，而原材料支付价格指标跌至年初以来的最低水平。

　　同时，整体活动六个月展望指数跃升15.6点，至30.1，为2022年3月以来最高，显示该州生产商对经济前景更加乐观。订单和出货量前景双双走强。

　　“纽约州6月制造业状况依然疲弱，”纽约联储经济研究顾问Richard Deitz在声明中表示，“尽管情况不佳，但对六个月展望的乐观情绪升至两年来最高。”

　　两年多来，该数据单月波动很大。在需求疲软，且高利率遏制新增投资背景下，自2022年10月以来，覆盖面更广的美国制造业指标除一个月之外一直处于萎缩状态。

　　投资者还在关注法国政治局势及其对金融市场的影响。

　　欧洲股票和债券的抛售周一暂停，因法国极右翼领导人勒庞表示，如果她在即将到来的突发议会选举中获胜，将尊重政治机构。

　　勒庞表示，如果她在法国议会选举中获胜，她不会试图推翻总统马克龙。这显然是向温和派和投资者示好。她的政党国民联盟有望成为下议院的最大党派。

　　欧洲央行副行长金多斯（Luis de Guindos）表示，他对极右翼势力在整个地区的崛起感到担忧。金多斯表示：“我对那些令欧洲一体化进程面临质疑的非自由主义运动感到担忧。”

　　他强调自己是以个人身份发表讲话：“在这个重新国有化、回归国内问题的世界上，更加团结是唯一的出路。”

　　焦点个股

　　英伟达市值一度超过苹果，成为美股市值第二大公司。

　　据媒体周一报道称，苹果公司正计划为即将发布的iPhone 17系列开发更薄机型。知名苹果分析师郭明錤发文称，苹果公司下半年推出的Apple Watch Series 10将有外观升级，包括萤幕尺寸变大 （从45mm/41mm升级到约49mm/45mm） 与变更薄。此外，Apple Watch Ultra机型的规格没明显变化，若生产良率能符合预期，则可能会新增机壳颜色选项 （黑色/深色）。

　　特斯拉和Neuralink首席执行官马斯克认为，未来人们将不再需要手机，因为Neuralink的脑机芯片技术将帮助人们用思想来完成现在手机所能做到的一切。

　　Wedbush将微软的目标价从500美元上调至550美元，维持“跑赢大盘”评级，称人工智能将改变云增长轨迹。

　　据报道，美国司法机构驳回了谷歌提出的终止美国反垄断监管机构针对其数字广告的案件的动议，裁定谷歌必须接受审判。

　　亚马逊因侵犯定向广告专利被判需支付1.22亿美元。

　　据报道，Meta首席执行官扎克伯格正计划通过缩减副总裁职位数量，以精简公司规模。有知情人士透露称，Meta的副总裁人数曾在去年达到峰值，高达约300人，较前几年的180人有所增长。

　　台积电半导体新一轮涨价潮或许即将开启。据媒体周一报道，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。在6月4日的股东大会上，刚刚全面掌舵台积电的新任董事长魏哲家已“明示”自己有涨价想法。

　　博通公布财报后，多家大行上调其目标价。花旗将博通的目标价从1560美元上调至1750美元，并重申“买入”评级，憧憬在AI发展及收购VMware所带来的协同效应推动下，市场对博通的业绩预期将继续上行。

　　杰富瑞认为，博通大部分业务周期性调整表现都向好，预期可受惠于AI产业持续发展及其他产业的周期性复苏，将目标价由1550美元上调至2050美元，评级为“买入”。

　　其他市场面，纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.88美元，涨幅为2.4%，收于每桶80.33美元。

　　欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨1.63美元，涨幅为2%，收于每桶84.25美元。

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